主計室通知

主旨：有關保證金、應付代收款、預付費用、應付款項、應收款項及短期墊款及委託處分資產等一案，擬請相關承辦單位依規定儘速清理本校帳列懸帳。

說明：

一.依據內部審核處理準則第20條及教育部及所屬各機關學校對應收未收款項之列帳與催繳及控管處理作業要點規定辦理。

二.截至111年底帳列款項計有保證金1,101萬4,513元、應付代收款28萬7,891元、預付款項317萬7,311元、應付款項752萬2,548元、應收款項546萬7,638元、應付保證品401萬4,336元及委託待處分資產(土地)1,712萬8,500元，其他653元，共計4,861萬3,390元。

三.另112年截至8月31日止帳列款項計有保證金625萬5,687元、應付代收款861萬4,792元、預付款項1,570萬7,128元、短期墊款2,035萬2,670元、暫收待結轉12萬元、應付款項12萬2,379元、應收款項8,419萬6,900元、進項稅額3,346元、其他1,250元，共計1億3,537萬4,152元（電子檔另行通知）。

擬辦：

一.請本室各承辦同仁積極辦理，並稽催各業務單位及計畫就截至111年度帳列懸帳儘速清理。

二.112年度帳列款項尚在作業中，亦一併電子信箱公告通知加速清理，避免年底懸宕之帳款過多不及沖銷。

三.檢附截至111年底及112年度截至8月底止（112.1.1-8.31）未沖銷明細檔之網址（https://drive.google.com/drive/folders/17nVoyziNJigLaFIkbuPIXhSmvPadU3aX?usp=sharing）

四.請各單位承辦同仁至上述網址下載填寫說明，並將檔案回傳(candy@tea.ntue.edu.tw)，俾利辦理。　　　　　　　　　　　　　　

                                 主計室 　　 敬啟

承辦人列表如下:

學校業務費：王紹宇/分機:82093  學校設備費:謝淑娟/分機:82094

進修推廣教育計畫：王紹宇/分機:82093  捐贈、招生考試計畫:陳美足/分機:82095

補助計畫: 謝淑娟/分機:82094 學校人事費:戴陳蓮/分機:82100

產學合作、委辦計畫:巫詠蓁/分機:82092

此  致

• 教務處（含華語文中心）
• 學務處
• 總務處
• 研發處
• 圖書館
• 師培處
• 進修推廣處
• 北師美術館
• 教育學院  
• 人文藝術學院
• 理學院
• 社教系
• 課傳所
• 人事室
• 秘書室-校友中心
• 資科系(112年度截至8月底檔案)
• 語創系(112年度截至8月底檔案)
• 教育系(112年度截至8月底檔案)
• 當代藝術學位學程(112年度截至8月底檔案)
• IR永續中心112年度截至8月底檔案)

吳秋慧行政組員

國立臺北教育大學主計室

Tel：(02)27321104-82297

Fax：(02)27365067

Email：rachel@tea.ntue.edu.tw

地址：106臺北市大安區和平東路2段134號